ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 декабря 2013 г. № 75/17

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРНЫЙ КЛЮЧ",
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ
НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью "Горный ключ" от 27 ноября 2013 года № 27-7910 об утверждении инвестиционной программы, руководствуясь Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 214-па "О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края", решения Правления департамента по тарифам Приморского края от 5 декабря 2013 года № 78, департамент по тарифам Приморского края постановляет:
1. Утвердить инвестиционную программу общества с ограниченной ответственностью "Горный ключ", осуществляющего холодное водоснабжение на территории Находкинского городского округа, на 2013 - 2017 годы согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента по тарифам
Приморского края
Г.Н.НЕВАЛЕННЫЙ





Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 05.12.2013 № 75/17

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРНЫЙ КЛЮЧ",
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ
НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, НА 2013 - 2017 ГОДЫ

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
Общество с ограниченной ответственностью "Горный ключ" (далее - ООО "Горный ключ"). 692943, Приморский край, п. Врангель, ул. Бабкина, д. 10
Наименование программы
Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью "Горный ключ", осуществляющего холодное водоснабжение на территории Находкинского городского округа, на 2013 - 2017 годы (далее - инвестиционная программа)
Основания для разработки программы
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в редакции от 04.03.2013);
Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 "Правила разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение";
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Находкинского городского округа на 2013 - 2017 годы и на период до 2025 года, принятая решением Думы Находкинского городского округа от 26.12.2012 № 135-НПА;
Постановление администрации Находкинского городского округа от 29 марта 2013 г. № 601 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью "Горный ключ", осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение" на территории Находкинского городского округа, на 2013 - 2017 годы
Заказчик программы
Администрация Находкинского городского округа
Разработчик программы
ООО "Горный ключ"
Исполнитель программы
ООО "Горный ключ"
Цели и задачи программы
Основная цель - реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Находкинского городского округа на 2013 - 2017 годы и на период до 2025 года:
- повышение надежности (бесперебойности) снабжения потребителей питьевой водой требуемого качества, в необходимом количестве;
- обеспечение доступности водоснабжения для потребителей за счет повышения эффективности деятельности организации, осуществляющей холодное водоснабжение;
- обеспечение рационального использования ресурсов, направленных на сокращение объемов потерь воды, повышения энергетической эффективности технологических процессов;
- предотвращение загрязнения окружающей среды, улучшение экологической обстановки Находкинского городского округа.

Задачи разработки и реализации инвестиционной программы:
- повышение эффективности деятельности организации с одновременным снижением нерациональных затрат;
- повышение надежности (бесперебойности) функционирования коммунальной системы холодного водоснабжения для жизнеобеспечения населения;
- обеспечение потребителей услугой холодного водоснабжения соответствующей установленным нормам и стандартам качества;
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
Срок реализации программы
2013 - 2017 гг.
Перечень мероприятий программы
- замена участка магистрального водовода от перекрестка поселка Первостроителей до управления ОАО "Восточный порт"
Финансовые потребности на реализацию программы
финансовые потребности - 1236 тыс. руб.
Источники финансирования программы
- нормативная прибыль в составе необходимой валовой выручки регулируемой организации
Целевые показатели программы
- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
- показатели эффективности использования ресурсов (электроэнергии, потерь воды при транспортировке)
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
- снижение аварийности в системе водоснабжения на 30%: с 0,307 до 0,215 единиц на км сетей;
- снижение уровня потерь холодной воды при транспортировке на 15%;
- снижение износа водопроводных сетей на 1,5% предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска от угроз техногенного, природного характера и террористических актов
Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение
Департамент по тарифам Приморского края
690110, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 22
Наименование органа местного самоуправления, согласующего инвестиционную программу, его местонахождение
Администрация Находкинского городского округа
692904, Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект, 16
Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий, его местонахождение
Управление Росприроднадзора по Приморскому краю 690000, Приморский край, г. Владивосток, Океанский проспект, 29/31
Организация контроля над реализацией программы
Департамент по тарифам Приморского края,
администрация Находкинского городского округа

1. Общие сведения о предприятии

Наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью "Горный ключ".
ИНН 2508077254.
КПП 250801001.
ОКАТО 05414000000.
Почтовый и юридический адрес: 692943, Приморский край, п. Врангель, ул. Бабкина, 10.
Руководитель: директор Маноконов Роман Александрович.
Тел/факс: 8 (4236) 674-665, 674-667; email: info@jkhv.ru.
Основной вид деятельности:
- оказание услуг в сфере водоснабжения.
Общество с ограниченной ответственностью создано 23.01.2007. Постановлением главы Находкинского городского округа от 25.01.2007 № 192 "О наделении функцией по эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры Находкинского городского округа, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения, предназначенных для нужд потребителей микрорайона города "поселок Врангель" ООО "Горный ключ" передано муниципальное имущество в аренду.
Основными задачами предприятия являются: бесперебойное, безаварийное снабжение питьевой водой потребителей в полном объеме, с обеспечением качества подаваемой воды в поселке Врангель Находкинского городского округа.

2. Цели и задачи инвестиционной программы

2. Цели разработки и реализации инвестиционной программы:
2.1. Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы ООО "Горный ключ" - реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Находкинского городского округа на 2013 - 2017 годы и на период до 2025 года:
2.1.1. Повышение надежности (бесперебойности) снабжения потребителей питьевой водой требуемого качества, в необходимом количестве.
2.1.2. Обеспечение доступности водоснабжения для потребителей за счет повышения эффективности деятельности организации, осуществляющей холодное водоснабжение.
2.1.3. Обеспечение рационального использования ресурсов, направленных на сокращение объемов потерь воды, повышения энергетической эффективности технологических процессов.
2.1.4. Предотвращение загрязнения окружающей среды, улучшение экологической обстановки Находкинского городского округа.
2.1.5. Иные цели, установленные законом.
2.2. Задачи разработки и реализации инвестиционной программы:
2.2.1. Повышение эффективности деятельности организации с одновременным снижением нерациональных затрат.
2.2.2. Повышение надежности (бесперебойности) функционирования коммунальной системы холодного водоснабжения для жизнеобеспечения населения.
2.2.3. Обеспечение потребителей услугой холодного водоснабжения соответствующими установленным нормам и стандартам качества.
2.2.4. Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа.
2.2.5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения.
2.2.6. Снижение риска от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение чрезвычайных ситуаций на объектах централизованной системы водоснабжения.

3. Анализ существующего
технического состояния сетей и сооружений

3.1. Источники водоснабжения и система распределения воды

Вода в сети ООО "Горный ключ" подается от станции 2 подъема водозабора "Хмыловский". Питьевая вода, поступающая по магистральным водоводам, полностью соответствует требованиям СанПиН 2.1.1074 - 01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".
Общая протяженность магистральных водоводов - 16,344 км, диаметром от 200 до 500 мм. Установленная производственная мощность водопровода 8 тыс. куб. м в сутки.
Территориальный район Находкинского городского округа "поселок Врангель" - достаточно развитое поселение, которое является крупным потребителем воды. ООО "Горный ключ" снабжает водой такие крупные предприятия: ОАО "Восточный порт", ООО "Восточная Стивидидорная Компания", СК "Малый порт", ЗАО "Завод строительной керамики" и др. Населению предприятие воду не реализует.
Большая часть водоводов проложена в 1974 - 1980 гг. из стальных труб без внутренней изоляции и имеет износ 100%. Внешняя поверхность труб защищена битумной мастикой. Из-за коррозии срок эксплуатации трубопровода небольшой, особенно на внутренней поверхности труб. Поэтому серьезные проблемы, связанные с коррозией металла, возникают уже после 8 - 10 лет эксплуатации.
Для обеспечения стабильного водоснабжения населения ул. Внутрипортовой и объектов ОАО "Восточный порт", уменьшения объемов потерь воды, а также возможности подключения новых потребителей в связи с реализацией федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы) необходимо выполнить реконструкцию магистрального водовода от перекрестка поселок Первостроителей до управления ОАО "Восточный порт" протяженностью 2895 м с заменой стальных труб Д = 250 мм на полиэтиленовые трубы Д = 315 мм, так как водовод находится в аварийном состоянии.
Гарантийный срок службы полиэтиленовых труб составляет 50 лет. Водовод введен в эксплуатацию в 1974 году, частично проходит по территории ООО "ВУТ" и ОАО "Восточный порт", что создает трудности при проведении ремонтных работ.
Предварительная стоимость реконструкции выше указанного участка водовода составляет 18 млн рублей.
ООО "Горный ключ" не имеет таких средств и на сегодняшний день рассматривается частичная замена трубопровода в период с 2014 - 2017 гг. протяженностью 270 м.

Таблица 1

Структура водопроводной сети, м

диаметр, мм
сталь
полиэтилен
всего
До 250
5589,9
1270
6859,9
250 - 500
8556
928
9484
Итого по материалам
14145,9
2198
16343,9

14,5 км (89%) водопроводной сети имеет износ свыше 100%. В настоящее время высокий износ водопроводных сетей ведет к высокой аварийности системы коммунальной инфраструктуры.
Среднегодовой показатель аварийности на сетях водоснабжения составляет 0,310 ед./км сети. Уровень потерь в сетях 20%.

Таблица 2

Характеристика водопроводной сети

Показатели
ед. изм.
2011 г.
2012 г.
Одиночное протяжение водоводов
км
14,3
14,3
в том числе нуждающихся в замене
км
10,5
9,25
Уличной водопроводной сети
км
2,1
2,1
в том числе нуждающейся в замене
км
2,1
2,1
Внутриквартальной и внутридворовой сети
км
-
-
в том числе нуждающейся в замене
км
-
-
Доля сетей, нуждающихся в замене в общей протяженности сети
%
64,02
56,40
заменено сетей за отчетный год
км
0,12
1,25
доля замененных сетей в общей протяженности сети
%
0,73
7,62

В результате выполнения мероприятий инвестиционной программы организаций коммунального комплекса "Развитие системы водоснабжения и водоотведения Находкинского городского округа на 2006 - 2012 годы" ежегодно производилась замена стальных труб на полиэтиленовые, что в итоге привело к значительным результатам: снизилась доля сетей, нуждающихся в замене, сократились потери воды в сетях.
Анализ потерь воды в сетях за период с 2010 по 2012 годы представлен в таблице 3.

Таблица 3

Потери воды в сетях по годам

Показатели
2010
2011
2012
Объем поданной воды в сеть, тыс. куб. м
621
636
647
Объем потерь, тыс. куб. м
81
83
126
Объем потерь, %
13
13
20,0

Такая разница в размере потерь сложилась в связи с тем, что до 2012 года потребление воды учитывалось без применения приборов учета (по утвержденному расчету). С 2012 года расчеты потребления воды ведется по водомерам.
Для дальнейшего снижения потерь воды необходима активная замена водопроводных сетей. Анализ сравнительных характеристик труб показывает следующее: водоводы из полиэтиленовых труб втрое дешевле, чем металлические. Полиэтиленовым трубопроводам не требуется изоляция, упрощаются технологии соединения труб и укладки в траншеи.
Трубы из полиэтилена низкого давления не изнашиваются, не поддаются коррозии, не боятся контакта с водой и агрессивными средами, не требуют катодной защиты и не нуждаются в обслуживании. Одним из важнейших свойств полиэтилена является его долговечность. Гарантийный срок службы составляет 50 лет. Пропускная способность полиэтиленовой трубы на 25 - 30% выше, чем у стальной, при одинаковом диаметре, благодаря большей гладкости внутренних стенок. Вода, замерзшая внутри трубы из полиэтилена, не причинит подземным сетям вреда, поскольку пластические свойства трубы позволяют ей растягиваться без потери своих качеств.
Замена стальных труб на полиэтиленовые приведет к снижению аварийности, сокращению потерь воды при ее транспортировке, к снижению производственных затрат на их содержание.
Необходима реконструкция наиболее изношенных сетей (износ свыше 100%):
- замена участка магистрального водовода от перекрестка п. Первостроителей до управления ОАО "Восточный порт".

3.2. Основные проблемы в сфере водоснабжения

Основными проблемами работы системы подачи и распределения воды в п. Врангель на сегодняшний день являются:
1. Отсутствие в полном объеме кольцевых водопроводных линий, необходимых для обеспечения гарантированного водоснабжения потребителей.
2. Использование несоответствующего, физически и морально устаревшего оборудования.
3. Высокая степень аварийности, вызванная значительным износом существующей разводящей сети.

4. Мероприятия и ресурсное
обеспечение инвестиционной программы

В инвестиционную программу входят мероприятия, реализуемые в сфере водоснабжения:
- мероприятия по строительству и реконструкции объектов;
- мероприятия по защите от угроз техногенного, природного характера и террористических актов;
- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Перечень мероприятий с объемом финансовых потребностей, необходимых для их реализации, и источники их финансирования представлены в приложении 1.
Общий объем финансовых потребностей программы составляет - 1236 тыс. рублей.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы определен на основании сметных расчетов, выполненных в соответствии с действующей методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации.
Сметные расчеты выполнены на основе территориальной сметно-нормативной базы ТСНБ-2001 Приморского края в редакции 2009 года, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 30.07.2010 № 272-ПА "Об утверждении территориальных сметных нормативов" (с учетом изменений от 16.05.2012 № 125-ПА и от 08.10.2012 № 278-ПА) и внесенной в "Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета".
Сметные расчеты выполнены с учетом средств, необходимых для выплаты водоснабжающей организацией налоговых платежей.
Для приведения стоимостных показателей, выраженных в ценах 2013 года к ценам периода реализации мероприятий, применены прогнозные индексы дефляторы капитальных вложений до 2020 г. Прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2020 г. рассмотрен в составе Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. на заседании Правительства Российской Федерации 1 октября 2008 г.
В финансовые потребности включен весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы, в том числе:
- приобретение материалов и оборудования;
- строительно-монтажные работы.
Источники финансирования:
- нормативная прибыль - 1236 тыс. рублей.
График реализации мероприятий инвестиционной программы, график ввода объектов централизованной системы водоснабжения в эксплуатацию представлен в приложении 2.
Мероприятия, включенные в данную инвестиционную программу, не входят ни в производственную программу ООО "Горный ключ", ни в какие либо другие инвестиционные программы водоснабжающих организаций Находкинского городского округа, в том числе финансируемых за счет бюджета всех уровней.

5. Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности объектов централизованной
системы водоснабжения

Основным используемым энергоресурсом нашего предприятия является покупная вода. Именно поэтому основные мероприятия "Программы энергосбережения и энергетической эффективности организации коммунального комплекса ООО "Горный ключ", в первую очередь, направлены на экономию водопотребления.
Подъем воды по договору осуществляет ООО "Водозабор Хмыловский". В настоящее время оплата услуг за подъем воды занимает значительную часть в себестоимости услуг: 41,9% за 2011 г. и 46% за 2012 год (таблица 4).
В последнее десятилетие техническое состояние большинства коммунальных предприятий постоянно ухудшается. Это приводит к снижению качества предоставляемых услуг в сфере водоснабжения и водоотведения, что, в свою очередь, неизбежно ухудшает качество жизни и здоровье населения.
В настоящее время высокий износ водопроводных сетей ведет к высокой аварийности системы коммунальной инфраструктуры. Для снижения утечек необходима активная замена и реконструкция водопроводных сетей, которая приведет к снижению аварийности, сокращению потерь воды при ее транспортировке до потребителей, к снижению производственных затрат на их содержание.
Реализация мероприятий по реконструкции существующих сетей на новые позволит повысить надежность и качество централизованного водоснабжения потребителей, особенно расположенных на высших участках сети, обеспечить ощутимую экономию в расходах за подъем воды, снизить затраты на ремонт и перекладку сетей, улучшить финансовое состояние предприятия и сохранить благоустройство улиц, по которым они проложены.

Таблица 4

Структура себестоимости услуг

№ п/п
Показатели
водоснабжение
себестоимость, тыс. руб. 2012 г.
себестоимость, %
1
Объем реализации услуг, тыс. куб. м
421
-
2
Услуги сторонних организаций (подъем воды)
6755
46,0
3
Затраты на покупную электроэнергию
-
-
4
Химреагенты
-
-
5
Затраты на оплату труда
4278
29,2
6
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды
1279
8,7
7
Аренда основных средств
288
2,0
8
Амортизация
114
0,8
9
Затраты на текущий и капитальный ремонты
146
1,0
10
Цеховые расходы
1286,3
8,8
11
Общеэксплуатационные расходы
524
3,5
12
Налоги, сборы и отчисления
-
-
13
Итого затраты
14670,30
100
14
Себестоимость, руб. за 1 куб. м
34,85


Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности реализуемые в сфере водоснабжения направлены на уменьшение объемов потребления воды и снижение затрат на ее покупку и реализацию.

Таблица 5

Перечень мероприятий по энергосбережению и объем
финансовых потребностей, необходимых для реализации

№ п/п
Наименование мероприятия/адрес объекта
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
Замена участка трубопровода от ВК-279 до "Северных емкостей"
479,8
2
Замена участка трубопровода от ВК-279 до Базы экологического флота
290,7

ИТОГО водоснабжение
770,43

Общий объем затрат в 2013 году на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности составляет 770,43 тыс. рублей.
Источником финансирования мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности являются средства предприятия, за счет включения данных затрат в производственную программу ООО "Горный ключ" на услуги водоснабжения в 2013 году.
Мероприятия по энергосбережению холодной воды не включены в данную инвестиционную программу.

6. Целевые показатели, достижение значений
которых запланировано по результатам реализации
инвестиционной программы

В результате реализации инвестиционной программы будут достигнуты следующие значения целевых индикаторов холодного водоснабжения.

Таблица 6

Наименование показателей
Ед. изм.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Процент потерь к объему воды, поданной в сеть
%
20
19
18
17
Количество аварий на 1 км сетей
за год
единиц
0,307
0,276
0,245
0,215
Снижение износа (нарастающим итогом)
%

0,5
1,0
1,5

В результате реконструкции водопроводных сетей будет снижен уровень потерь на 15% (с 20 до 17). Количество аварий на 1 км сетей снизится с 0,307 до 0,215 единицы/км или на 30 процентов. Износ водопроводных сетей снизится на 1,5%.

7. Расчет экономической эффективности программы

Реконструкция водопроводных сетей (замена стальных труб на полиэтиленовые):
объем потерь воды в сетях - 126 тыс. куб. м в год;
общая протяженность сети - 16,3 км;
удельные потери воды в сетях на 1 км - 126 тыс. куб. м / 16,3 км = 7,73 тыс. куб.;
объем перекладки сетей - 0,27 км;
снижение потерь воды в сетях - 5,33 x 7,73 = 41,20 тыс. куб. м;
экономия затрат - 41,20 тыс. куб. м x 30,60 руб. куб. м (в ценах 2 полугодия 2013 г.) = 1260,72 тыс. руб. в год;
затраты на реализацию мероприятий - 1236 тыс. руб.;
срок окупаемости - 1 год (гарантированный срок службы полиэтиленовых труб, не требующий обслуживания - 50 лет).

8. Предварительный расчет тарифов в сфере
водоснабжения на период реализации программы

Таблица 7

Предварительный расчет тарифов
в сфере водоснабжения (холодная вода)

№ п/п
Показатели, тыс. руб.
2013 год (базовый)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
январь - июнь
июль - декабрь
январь - июнь
июль - декабрь
январь - июнь
июль - декабрь
январь - июнь
июль - декабрь
январь - июнь
июль - декабрь
1
Объем реализации услуг, тыс. куб. м
340,00
300,00
221,00
221,00
221,00
221,00
221,00
221,00
221,00
221,00
2
Производственные расходы
7415,45
7288,73
6153,6
6497,4
6497,4
6497,4
6497,4
6789
6789
7097,6
3
Административные расходы
220,75
220,75
249
250
250
262,5
262,5
275,9
275,9
290,0
4
Расходы на арендную плату
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
5
Ремонтные расходы
600
385,13



291,2
291,2
291,2
291,2
291,2
6
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
Нормативная прибыль
83,8
89,84
216
216
216
259,2
259,2
259,2
259,2
259,2
8
в том числе расходы на капитальные вложения (инвестиции)
-
-
154,5
154,5
154,5
154,5
154,5
154,5
154,5
154,5
9
Нормативная прибыль, %
0,99
1,11
3,2
3,0
3,0
3,5
3,5
3,3
3,3
3,2
10
Необходимая валовая выручка
8464,0
8128,45
6762,6
7107,4
7107,4
7454,3
7454,3
7759,3
7759,3
8082,0
11
Тариф, руб. за 1 куб. м
28,65
30,60
30,60
32,16
32,16
33,73
33,73
35,11
35,11
36,57
12
Рост тарифа, %

6,8

5,1

4,9

4,1

4,2

9. Контроль за исполнением инвестиционной программы

9.1. Контроль за исполнением программы осуществляют Департамент по тарифам Приморского края, администрация Находкинского городского округа в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством.
9.2. Контроль за выполнением инвестиционных программ включает:
а) контроль сроков исполнения графика реализации мероприятий инвестиционной программы;
б) контроль финансирования проектов, предусмотренных инвестиционной программой;
в) контроль достижения целевых показателей деятельности предприятия в течение срока реализации инвестиционной программы;
д) проведение проверок хода реализации инвестиционной программы, в том числе проведение мониторинга их реализации в части строительства (реконструкции, модернизации) объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения;
е) анализ и обобщение отчетов об исполнении инвестиционной программы.
9.3. Предприятие ежеквартально, не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного квартала, представляет в Департамент по тарифам Приморского края и администрацию Находкинского городского округа отчет о выполнении инвестиционной программы за предыдущий квартал.
Ежегодно, не позднее чем через 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности, предприятие представляет в Департамент по тарифам Приморского края и администрацию Находкинского городского округа отчет о выполнении инвестиционной программы за предыдущий год.





Приложение № 1
к инвестиционной
программе
ООО "Горный ключ",
осуществляющего
холодное водоснабжение
на территории
Находкинского
городского округа,
на 2013 - 2017 годы

ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "ГОРНЫЙ КЛЮЧ", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
НА ТЕРРИТОРИИ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА,
НА 2013 - 2017 ГОДЫ

№ п/п
Наименование мероприятия/адрес объекта
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
Источник финансирования
проектные работы
строительство, реконструкция
всего
Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации
объектов цетрализованных систем водоснабжения
1
Замена участка магистрального водовода от перекрестка п. Первостроителей до Управления ОАО "Восточный порт", 270 м/пог.

1236,00
1236,00
нормативная прибыль

Итого:
0,00
1236,00
1236,00


ВСЕГО по водоснабжению:
0,00
1236,00
1236,00


в том числе





нормативная прибыль
0,00
1236,00
1236,00


средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00






Приложение № 2
к инвестиционной
программе
ООО "Горный ключ",
осуществляющего
холодное водоснабжение
на территории
Находкинского
городского округа,
на 2013 - 2017 годы

ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ГОРНЫЙ КЛЮЧ", ВКЛЮЧАЯ ГРАФИК
ВВОДА ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятия/адрес объекта
Объем финансирования, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Дата ввода объекта в эксплуатацию
2013
2014
2015
2016
2017
Водоснабжение
1
Замена участка магистрального водовода от перекрестка п. Первостроителей до Управления ОАО "Восточный порт", 270 м/пог.
1236,00

309,00
309,00
309
309
1 кв. 2018 г.

ИТОГО по водоснабжению
1236,00
0,00
309,00
309,00
309,00
309,00


Всего по мероприятиям
1236,00
0,00
309,00
309,00
309,00
309,00


Директор департамента по тарифам
Приморского края
Г.Н.НЕВАЛЕННЫЙ


------------------------------------------------------------------