ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 декабря 2013 г. № 78/7

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗАКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ",
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
НА ТЕРРИТОРИИ ЛУЧЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления департамента по тарифам Приморского края
от 19.12.2014 № 64/18)

Рассмотрев заявление закрытого акционерного общества "Жилищно-коммунальное управление" от 29 июля 2013 года № 27-5200 об утверждении инвестиционной программы, руководствуясь Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 214-па "О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края", решения Правления департамента по тарифам Приморского края от 12 декабря 2013 года № 81, департамент по тарифам Приморского края постановляет:
1. Утвердить инвестиционную программу закрытого акционерного общества "Жилищно-коммунальное управление", осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение на территории Лучегорского городского поселения Пожарского муниципального района, на 2014 - 2016 годы согласно приложениям № 1, № 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента по тарифам
Приморского края
Г.Н.НЕВАЛЕННЫЙ





Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 12.12.2013 № 78/7

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
НА ТЕРРИТОРИИ ЛУЧЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, НА 2014 - 2016 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления департамента по тарифам Приморского края
от 19.12.2014 № 64/18)

Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
Закрытое акционерное общество "Жилищно-коммунальное управление"
692001, Россия, Приморский край, Пожарский район, п. Лучегорск, 2 микрорайон, д. № 1
Наименование программы
Инвестиционная программа "Модернизация скорых фильтров ст. обезжелезивания пгт Лучегорск" (далее - Инвестиционная программа)
Основания для разработки программы
Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 "Правила разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение";
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
Постановление администрации Лучегорского городского поселения от 24 июня 2013 г. № 163-П "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционных программ ЗАО "ЖКУ" по водоснабжению и водоотведению на территории Лучегорского городского поселения"
Заказчик программы
Администрация Лучегорского городского поселения
Разработчик программы
ЗАО "ЖКУ"
Исполнитель программы
ЗАО "ЖКУ"
Цели и задачи программы
Повышение эксплуатационной надежности системы водоочистки.
Снижение показателей аварийности системы водоочистки.
Улучшение качества питьевой воды.
Снижение расхода воды на технологические нужды при промывке скорых фильтров.
Снижение расхода электроэнергии
Срок реализации программы
2014 - 2016 гг.
Перечень мероприятий программы
Модернизация скорых фильтров станции обезжелезивания пгт Лучегорск № 3, включающая:
- замену фильтрующего материала цеолита на фильтрующий материал гранодиорит;
- замену стальных труб на полиэтиленовые в распределительной системе фильтров;
- устройство раздельных подводов промывной воды к отсекам фильтров
Финансовые потребности на реализацию программы
финансовые потребности - 2295 тыс. руб. (без учета НДС)
Источники финансирования программы
нормативная прибыль в составе необходимой валовой выручки регулируемой организации
Целевые показатели программы
- показатели очистки питьевой воды;
- показатели эффективности использования ресурсов (электроэнергии, снижение объема воды на технологические нужды)
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
- улучшение качества очистки воды;
- повышение надежности эксплуатации и износостойкости материалов и конструкций;
- увеличение межремонтных периодов оборудования станции обезжелезивания;
- снижение количества промывок фильтра и уменьшение объема воды на технологические нужды;
- экономия электроэнергии;
- предотвращение возникновения аварийных ситуаций
Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение
Департамент по тарифам Приморского края
690110, Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45-а
Наименование органа местного самоуправления, согласующего инвестиционную программу, его местонахождение
Администрация Лучегорского городского поселения
692001, Приморский край, Пожарский район, п. Лучегорск, Общественный центр, здание 1
Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор
Управление Росприроднадзора по Приморскому краю
690000, Приморский край, г. Владивосток, Океанский проспект, 29/31
Организация контроля над реализацией программы
Департамент по тарифам Приморского края, администрация Лучегорского городского поселения

1. Введение

Инвестиционная программа "Модернизация скорых фильтров станции обезжелезивания пгт Лучегорск" Закрытого акционерного общества "Жилищно-коммунальное управление" (далее - Инвестиционная программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".
При разработке Инвестиционной программы использованы: Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"; Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"; Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 "Правила разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение"; техническое задание на разработку инвестиционной программы "Модернизация скорых фильтров станции обезжелезивания пгт Лучегорск" Закрытого акционерного общества "Жилищно-коммунальное управление", утвержденное постановлением администрации Лучегорского городского поселения Пожарского муниципального района Приморского края от 24.06.2013 № 163-П; Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99.
Актуальность разработки Инвестиционной программы обусловлена рядом факторов, в числе которых потенциальная аварийность изношенного оборудования станции обезжелезивания пгт Лучегорск, ухудшение качества очистки воды.
Данная Инвестиционная программа предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг населению и направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, поддержание качества очистки воды в пределах, установленных СанПиН 2.1.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", снижение сверхнормативного износа объектов системы водоснабжения, модернизацию этих объектов путем внедрения новых материалов и технологий.
Финансовые потребности Организации, которые необходимы для реализации Инвестиционной программы, предполагается обеспечить за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) Организации, в части нормативной прибыли в составе необходимой валовой выручки по водоснабжению.
Сводные затраты Инвестиционной программы представлены в таблице № 1. Стоимость модернизации объектов представлена из расчета сметной стоимости в ценах 2 квартала 2013 г. с учетом коэффициентов-дефляторов к стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта на 2014 - 2016 гг.

Таблица № 1

Затраты на реализацию Инвестиционной программы

Наименование мероприятия
Сметная стоимость модернизации объектов (тыс. руб.)

Скорый фильтр № 3 (индекс к сметной стоимости 105,0%)
Итого
Водоснабжение, в т.ч.
2295
2295
Инвестиционный проект "Модернизация скорых фильтров ст. обезжелезивания пгт Лучегорск"
2295
2295

Срок реализации Инвестиционной программы: 2014 - 2016 гг.

2. Основные сведения об Организации

Официальное наименование
Полное наименование организации: Закрытое акционерное общество "Жилищно-коммунальное управление".
Сокращенное наименование организации: ЗАО "ЖКУ".
Место нахождения
Россия, Приморский край, Пожарский район, п. Лучегорск, 2 микрорайон, д. № 1.
Почтовый адрес
692001, Приморский край, Пожарский район, п. Лучегорск, 2 микрорайон, д. № 1.
Сведения о государственной регистрации Организации
Свидетельство о внесении в единый государственный реестр:
ОГРН 1022501147844, свидетельство серия 25 № 01751007, выдано 22 января 2002 года.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: ИНН/КПП 2526003671/252601001, свидетельство серия 25 № 00696036, выдано 13 сентября 2002 года.

Перечень должностных лиц,
ответственных за подготовку и составление
технической информации и финансовой отчетности

Генеральный директор ЗАО "ЖКУ" - Бубельный Андрей Анатольевич.
Главный бухгалтер ЗАО "ЖКУ" - Салтыкова Лариса Анатольевна.
Организация создана в целях решения социальных задач, удовлетворения общественных потребностей и извлечения прибыли в результате осуществления предпринимательской деятельности. Основными видами деятельности Организации являются оказание услуг потребителям (организациям, предприятиям, гражданам) по водоснабжению (добыча, очистка и подача воды потребителям), по водоотведению (прием, транспортировка и очистка сточных вод), оказание услуги по транспортировке тепловой энергии производителю тепловой энергии - филиалу "ЛуТЭК" ОАО "ДГК".
Организация осуществляет следующие виды деятельности:
- планирование количества забираемой воды из источников водоснабжения, отпуска питьевой воды абонентам, приема сточной воды от абонентов. Получение доходов в соответствии с утвержденными тарифами и планирование расходов производственной деятельности;
- заключение и ведение договоров с абонентами по водоснабжению и водоотведению;
- текущий ремонт, капитальный ремонт, наладка, испытание, эксплуатация, техническое обслуживание сетей и сооружений систем водоснабжения, водоотведения и тепловых сетей;
- реконструкция действующих сетей и сооружений систем водоснабжения и водоотведения;
- подготовка и выдача технических условий юридическим и физическим лицам на подключение к системам водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, исходя из технических возможностей;
- эксплуатация хлорного хозяйства;
- иные виды деятельности в соответствии с Уставом Организации.

3. Описание действующей системы водоснабжения

3.1. Краткие сведения о системе водоснабжения

Водоснабжение п. Лучегорск осуществляется из Бикинского скважинного водозабора подземных вод, откуда осуществляется забор воды в объеме в среднем 5 тыс. куб. м в сутки. В систему холодного водоснабжения входят такие основные сооружения, как водозабор, магистральный водовод от водозабора до станции обезжелезивания протяженностью 12,5 км (в трехтрубном исполнении), станция обезжелезивания, два контррезервуара емкостью 2 тыс. куб. м каждый, внутриквартальные водопроводные сети общей протяженностью 28,5 км.
Очистка воды производится на станции обезжелезивания, введенной в эксплуатацию в 1976 году. В настоящее время на станции обезжелезивания используется следующая технология обработки воды (рис. 1):

Схема технологической
очистки воды на станции обезжелезивания

Вода из скважин по водоводам подается на две вентиляторные градирни, где производится ее дегазация и насыщение кислородом воздуха. Аэрированная вода поступает в распределительную чашу и самотеком подается на шесть скорых безнапорных фильтров.
Частично осветленная вода после 1-ой ступени очистки самотеком поступает в резервуар осветленной воды, откуда насосами 2-го подъема подается на вторую ступень очистки, состоящую из пяти напорных фильтров, где происходит процесс контактной коагуляции и блока реагентного хозяйства.
Контактная коагуляция осуществляется при добавлении в поток воды перед напорной фильтрацией растворов реагентов необходимой концентрации. Насосами - дозаторами производится подача трех реагентов:
раствора полиоксихлорида алюминия - Аква-аурата - основной коагулирующий агент;
раствора кальцинированной соды (Na2CO3) соответственно, для повышения величины рН воды и более полного гидролиза коагулянта;
раствора флокулянта (праестола) - органического высокомолекулярного полимера для ускорения коагуляции и повышения качества фильтрации.
Дозирование растворов реагентов осуществляется пропорционально скорости потока обрабатываемой воды по сигналу импульсного расходомера ПРЭМ-3М.
Для обеззараживания воды применяется дезинфицирующий водный раствор смеси оксидантов, получаемый электрохимическим разложением хлорида натрия на установке Аквахлор-500.
После очистки воды на 2-й ступени до нормативных требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" питьевая вода подается потребителям п. Лучегорск.

3.2. Оценка состояния существующих
скорых фильтров и эффективности их работы

В настоящее время на станции обезжелезивания питьевой воды применяются скорые фильтры, по рекомендациям проектировщиков и специалистов ДВСУ Водоканалпромналадка и ВНИИ ВОДГЕО переоборудованные из контактных осветлителей в 1986 г.
Поскольку размеры контактных осветлителей не изменялись, получились скорые фильтры с малой высотой слоя воды, на 1 - 1,5 м меньше принятой.
Размеры фильтров в чистоте имеют длину 5800 мм, ширину (2170 - 2220) x 2, высоту 3600 мм. Фильтры с центральным каналом шириной 1000 мм, тремя желобами высотой 620 мм и шириной 600 мм.
Предусмотрен трубчатый дырчатый дренаж большого сопротивления с поддерживающими слоями. Для водовоздушной промывки предусмотрен дырчатый воздухораспределительный трубопровод.
В качестве фильтрующей загрузки во всех фильтрах до 2008 года использовался цеолитизированный туф Чугуевского месторождения. После ряда изыскательских работ, проведенных доцентами кафедры "Гидравлика и водоснабжение" ДВГУПС Г.П. Чайковским и Е.В. Сошниковым совместно со специалистами ЗАО "ЖКУ" было принято решение о необходимости замены фильтрующей загрузки на гранодиорит.
Это решение было обусловлено рядом причин:

- неоднородность состава туфа цеолитизированного (в нем содержится много пыли и чрезмерно крупных частиц), результаты его анализа приведены в табл. 1;
- неудовлетворительная промывка фильтрующей загрузки (мелкие зерна выносились в дренаж, а крупные не взвешивались в восходящем потоке);
- малая плотность цеолита и его прочностные характеристики;
- в течение первого года эксплуатации после капитального ремонта потери фильтрующего материала достигали 30%, что превышало допустимые нормы - 4,5%.

Таблица № 2

Ситовый анализ цеолитизированного туфа

Калибр сита di, мм
Остаток массы pi на сите от рассева песка прошедшего через верхнее сито
Массовая доля материала, прошедшего через сито
грамм
%
%
<=0,5
19
2,5
2,5
0,5
12
1,6
4,1
0,63
55
7,2
11,3
0,9
70
9,1
20,4
1,25
157
20,5
40,9
2,5
380
49,7
90,6
5
72
9,4
100
Суммарная масса
765
100
100

4. Характеристика потребителей услуг Организации

Фактические объемы реализации услуг по водоснабжению за 2010, 2011, 2012 годы и прогнозные величины на 2013, 2014, 2015, 2016 годы представлены в таблице № 3:

Таблица № 3

Наименование производимой продукции и оказываемых услуг
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
Водоснабжение, в т.ч.:
1325
1253
1145
1017
983
999
999
- населению
1147
1061
958
840
801
818
818
86,6%
84,7%
83,7%
82,6%
81,6%
81,9%
81,9%
- бюджетным потребителям
42
41
43
49
51
51
51
3,2%
3,3%
3,7
4,8%
5,2%
5,1%
5,1%
- прочим потребителям
136
151
144
128
130
130
130
10,2%
12,0%
12,6%
12,6%
13,2%
13,0%
13,0%

Основным потребителем услуги водоснабжения является население, в среднем более 81%, причем в последнее время наблюдается тенденция к снижению потребления услуг водоснабжения населением в процентном выражении.

5. Описание действующей ценовой политики Организации

Структура себестоимости услуги водоснабжения за 2012 год приведена в таблице № 4.

Таблица № 4

№ п/п
Статья затрат
Сумма затрат без НДС (тыс. руб.)
Удельный вес в общей сумме (%)
1.
Материалы на технологические нужды
813
2,8
2.
Электроэнергия
7047
23,8
3.
Заработная плата основных производственных рабочих
7440
25,1
4.
Отчисления на социальные нужды
2225
7,4
5.
Амортизация
3449
11,7
6.
Текущий и капитальный ремонты
777
2,6
7.
Цеховые расходы
1450
4,9
8.
Общеэксплуатационные расходы
3925
13,3
9.
Прочие прямые расходы
120
0,4
10.
Налоги и сборы
2353
8,0%

Итого:
29599
100

Из таблицы № 4 следует, что основными статьями затрат являются: электроэнергия, оплата труда с отчислениями на социальные нужды, амортизация, налоги и сборы, общеэксплуатационные расходы.
В 2012 году Организация от деятельности по водоснабжению получила валовый убыток - 8006 тыс. руб.
Характеристика действующей ценовой политики Организации в области водоснабжения приведена в таблице № 5.

Таблица № 5

№ п/п
Наименование продукции и услуг
Расчетная единица измерения
Ценовые показатели по водоснабжению
Себестоимость единицы измерения (руб.)
Экономически обоснованный тариф (руб.)
Отношение ЭОТ к себестоимости (%)
1.
2009 год (факт)
куб. м
19,10
15,27
80,0
2.
2010 год (факт)
куб. м
20,25
16,34
80,1
3.
2011 год (факт)
куб. м
24,22
18,25
75,3
4.
2012 год (факт)
куб. м
25,85
18,89
73,1
5.
2013 год (план)
куб. м
29,08
21,04
72,4

Проводимая в предыдущие годы тарифная политика не обеспечивала реальных финансовых потребностей Организации, в том числе и на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

6. Система программных мероприятий

Для реализации поставленных Инвестиционной программой целей предполагается осуществление следующих задач:
модернизация скорого фильтра № 3 ст. обезжелезивания пгт Лучегорск.

7. Эффективность мероприятий Инвестиционной программы

Задача по модернизации скорых фильтров № 3 станции обезжелезивания пгт Лучегорск предусматривает выполнение следующих мероприятий:
замену фильтрующего материала цеолита на фильтрующий материал гранодиорит;
замену стальных труб на полиэтиленовые в распределительной системе фильтров;
устройство раздельных подводов промывной воды к отсекам фильтров.

7.1. Сравнительный анализ
фильтрующей загрузки по опыту эксплуатации

В 2008 году на станции обезжелезивания была произведена реконструкция трех скорых безнапорных фильтров с заменой цеолита на гранодиорит. Опыт эксплуатации показал на практике, что гранодиорит в сравнении с цеолитом обладает рядом существенных преимуществ.
За 4 года эксплуатации зерна обоих типов загрузки образовалась черного цвета пленка из железа и марганца. По внешнему виду оба материала стали неотличимы, о какой-либо емкости цеолита не может быть и речи. Зато гранодиоритовые фильтры лучше отмываются, в них меньше содержание остаточных, после промывки, загрязнений. Высота фильтрующего слоя на гранодиоритовых фильтрах уменьшилась в среднем на 6%, а на цеолитовых на 14%.

7.2. Замена фильтрующего материала цеолита на гранодиорит

Гранодиорит в сравнении с цеолитом обладает рядом существенных преимуществ.
Достоинствами песка гранодиоритового является высокая пористость, развитая поверхность зерен, высокая механическая прочность и химическая стойкость. В связи с чем, замена фильтрующего материала позволит увеличить срок эксплуатации загрузки, т.е. межремонтный период, а также позволит исключить следующее:
- неудовлетворительное качество загрузки (неоднородность состава туфа цеолитизированного);
- неудовлетворительную промывку фильтрующей загрузки из-за низкого качества поставляемого цеолита (мелкие зерна цеолита выносятся в дренаж, а крупные не взвешиваются в восходящем потоке);
- потерю фильтрующего материала при промывке фильтров.

7.3. Замена стальных труб
на полиэтиленовые в распределительной системе фильтров

Стоимость замены металлических труб при ремонтах трубопроводов достаточно высока.
Они тяжелые и неудобные в монтаже из-за использования сварки, нарезки и гибки. Эти технологии требуют специального оборудования и помещения и большого расхода электроэнергии.
Замена водовоздушной распределительной системы позволит исключить коррозию трубопроводов, зарастание отверстий в перфорированных трубах окислами железа, и как следствие ухудшение со временем качества водовоздушной промывки фильтров, позволит увеличить межремонтный период, а также приведет к уменьшению финансовых и физических затрат при ремонтах скорых фильтров в будущем.

7.4. Устройство раздельных подводов
промывной воды к отсекам фильтров

Данное мероприятие позволит равномерно распределять промывную воду по двум секциям фильтра, а также отрегулировать равномерный отвод фильтрованной воды, что приведет к более качественной промывке фильтра и, как следствие, к более качественной очистке воды.

8. Объемы и источники
финансирования Инвестиционной программы

Объем финансовых средств, необходимый для реализации мероприятий инвестиционной программы по годам, представлен в таблице № 6. Объем финансирования представлен из расчета сметной стоимости проекта в ценах 2 квартала 2013 г. с учетом коэффициентов-дефляторов к стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта на 2014 - 2016 гг.

Таблица № 6

Источники капитальных вложений
Объем финансирования без НДС (тыс. руб.)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Всего
средства предприятия (нормативная прибыль, включенная в тариф на услугу водоснабжения)
306
874
1115
2295

9. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения
на период реализации программы

Таблица № 7

№ п/п
Показатели, тыс. руб.
2014 год (базовый)
2015 год
2016 год
январь - июнь
июль - декабрь
январь - июнь (план)
июль - декабрь (план)
январь - июнь (план)
июль - декабрь (план)
1
Объем реализации услуг, тыс. куб. м
497
486
499,5
499,5
499,5
499,5
2
Производственные расходы, тыс. руб.
6860
6834
6834
7420
7420
7769
3
Общеэксплуатационные расходы, тыс. руб.
668
655
655
655
655
686

Амортизация
1655
1315
1315
1609
1609
1609
4
Расходы на арендную плату, тыс. руб.
45
45
45
45
45
45
5
Ремонтные расходы, тыс. руб.
171
963
1276
1376
1376
1546
6
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов, тыс. руб.
1419
1296
1296
1296
1296
1357
7
Нормативная прибыль, тыс. руб.
0
306
315
559
558
558

9.1
в том числе расходы на капитальные вложения (инвестиции), тыс. руб.
0
306
315
559
558
558
10
Нормативная прибыль, %
0,0
2,7
2,7
4,3
4,3
4,1
11
Необходимая валовая выручка (НВВ), тыс. руб.
10818
11415
11737
13146
13146
13764
12
Тариф, руб. за 1 куб. м
21,76
23,50
23,50
26,32
26,32
27,56
13
Тариф, руб. с учетом НДС за 1 куб. м
25,67
27,74
27,73
31,06
31,06
32,52
14
Рост тарифа, %

8,0

12,0

4,7

10. Расчет сроков окупаемости Инвестиционной программы

Расчет сроков окупаемости Инвестиционной программы представлен в таблице № 8.

Таблица № 8

Инвестиционная программа/Объект
Ед. изм.
2014
2015
2016
Контроль покрытия
Срок окупаемости
1 пол
2 пол
Год
1 пол
2 пол
Год
1 пол
2 пол
Год
Модернизация скорого фильтра № 3
тыс. руб.

306
306
315
559
874
558
558
1115
2295
2 года 6 мес.

11. График реализации мероприятий инвестиционной программы

Инвестиционная программа/Объект
Планируемый срок ввода в эксплуатацию
Модернизация скорого фильтра № 3
декабрь 2016 г.

12. Оценка доступности платы за услугу водоснабжения

Основным потребителем услуги водоснабжения является население, в среднем более 81%, причем в последнее время наблюдается тенденция к снижению потребления услуг водоснабжения населением в процентном выражении.
Расчет оценки доступности для граждан прогнозируемой платы за услугу водоснабжения с учетом нормативной прибыли в составе необходимой валовой выручки по водоснабжению на реализацию Инвестиционной программы представлен в таблице № 9.

Таблица № 9

Номер показателя
Наименование показателя критерия доступности
Ед. измер.
Департамент по тарифам Приморского края постановление от 21 мая 2008 г. № 8/4
Ожидаемое 2014 год
Ожидаемое 2015 год
Ожидаемое 2016 год
Пороговый уровень доступности
Показатель
Оценка показателя
Показатель
Оценка показателя
Показатель
Оценка показателя
высокий
допустимый

3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
15
1.1
Коэффициент покупательской способности для населения
%
менее 10
11 - 14
4,28
высокий
4,53
высокий
4,64
высокий
1.1.1
Валовой объем реализации услуги населению с НДС (удельный вес населения 2014 г. - 81,6%, 2015 - 2016 гг. - 81,9%)
тыс. руб.


18142

20185

21642

1.1.2
Численность населения муниципального образования
тыс. чел.


20,562

20,562

20,562

1.1.3
Среднедушевой доход населения муниципального образования
руб.


20636

21688

22707

1.2
Средний срок оборачиваемости дебиторской задолженности ФЛ (населения) перед ОКК

менее 90
91 - 140
108
допустимый
106
допустимый
104
допустимый
1.2.1
Количество дней в году
дней


365

365

366

1.2.2
Объем дебиторской задолженности населения перед ОКК по услуге водоснабжения
тыс. руб.


5349

5884

6160

1.2.3
Прогнозный объем реализации услуги водоснабжения населению
тыс. руб.


18142

20185

21642

1.3
Средний срок оборачиваемости дебиторской задолженности ЮЛ (организаций) перед ОКК
дней
менее 90
91-140
43
высокий
44
высокий
43
высокий
1.3.1
Количество дней в году
дней


365

365

366

1.3.2
Объем дебиторской задолженности ЮЛ перед ОКК по услуге водоснабжения
тыс. руб.


484

532

557

1.3.3
Прогнозный объем реализации услуги водоснабжения юридическим лицам
тыс. руб.


4091

4461

4783


Уровень оплаты услуг Организации потребителями за прошедшие годы характеризуется достаточно высокой величиной. Сведения об уровне оплаты услуг Организации потребителями приведены в таблице № 10.

Таблица № 10

№ п/п
Показатель
2010 г.
2011 г.
2012 г.
1.
Общий уровень оплаты услуг по водоснабжению
96,1%
97,3%
99%

Из приведенных данных можно сделать вывод о том, что предоставляемая Организацией услуга водоснабжения в целом доступна для потребителей.

13. Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения

Основным используемым ресурсом при производстве холодной воды является электроэнергия. Энергоснабжение объектов осуществляется по договору с ОАО "Дальневосточная энергетическая компания". Ежегодно рост тарифов на электрическую энергию составляет 10 - 12%. В современных условиях стоимость электроэнергии занимает значительную часть в себестоимости услуг. В себестоимости подъема и транспортировки воды затраты на электрическую энергию составляют более 23% (по факту 2012 г.).
Мероприятия данной инвестиционной программы, в основном, направлены на недопущение ухудшения качества холодной воды по сравнению с достигнутым уровнем очистки, улучшение качества очистки по железу и алюминию. Но вместе с тем, дополнительно к мероприятиям Программы энергосбережения и повышения эффективности ЗАО "Жилищно-коммунальное управление" на 2014 год (ревизия электрических сетей для снижения потерь электрической энергии, замена светильников наружного освещения на энергоэффективные ДНАТ, установка энергосберегающих и светодиодных ламп, светильников с шумовым реле и датчиком движения, утепление помещений скважин водозабора), внедрение которых предусматривает экономию электроэнергии в объеме 10,02 тыс. кВт в год, данная инвестиционная программа предусматривает снижение объема электроэнергии на 7,3 тыс. кВт в год за счет уменьшения расхода воды на технологические нужды (промывку фильтров), то есть за счет снижения расхода электроэнергии на подъем воды.

14. Целевые показатели инвестиционной программы,
достижение значений которых запланировано по результатам
реализации инвестиционной программы

Внедрение данной инвестиционной программы не отразится на увеличении натуральных показателей (объемов реализации воды). Соответственно не увеличится выручка от реализации.
Необходимость данной программы обусловлена необходимостью улучшения качества очистки воды, повышения надежности и бесперебойности обеспечения водоснабжения, увеличения сроков эксплуатации и уменьшения износостойкости материалов и конструкций, увеличения межремонтных периодов оборудования станции обезжелезивания, снижения количества промывок фильтров и уменьшения объема воды на технологические нужды, экономии электроэнергии.

Целевые показатели качества воды по железу и алюминию

Показатели качества холодной воды по железу и алюминию до модернизации скоростных фильтров и после модернизации представлены в таблицах N№ 11 и 12.

Таблица № 11

№ скорого фильтра
Железо, мг/л
До модернизации
После модернизации
Скорый фильтр № 3
0,97
0,77

Таблица № 12

№ скорого фильтра
Алюминий, мг/л
До модернизации
После модернизации
Скорый фильтр № 3
0,19
0,17

Целевые показатели расхода воды на технологические нужды
и расхода электроэнергии при промывке скоростных фильтров

Показатели расхода воды на технологическую промывку фильтров и расхода электроэнергии на промывку до модернизации скоростных фильтров и после модернизации представлены в таблице № 13.

Таблица № 13

Годовой расход воды на промывку скорых фильтров, куб. м
Годовая экономия воды, куб. м
Годовой расход электроэнергии на промывку фильтров, кВт
Годовая экономия электроэнергии, кВт
до модернизации
после модернизации

до модернизации
после модернизации

110222,7
103107
7115,7
48972
46523,4
2448,6

После модернизации увеличится фильтроцикл между промывками скорых фильтров на 15%, т.е. количество промывок в год снизится с 730 до 669. Вследствие чего, количество воды на технологические нужды снизится на 7,1 тыс. куб. м/год.
Исходя из мощности промывного насоса - 160 кВт, воздуходувки - 90 кВт, времени работы агрегатов при промывке и коэффициента нагрузки - 0,7, расход электроэнергии уменьшится на 7,3 тыс. кВт/год.

15. Расчет экономической эффективности программы

Среднегодовая стоимость 1 кВт (по условиям 2014 г.) - 3,93 руб.
Снижение затрат на электроэнергию после модернизации фильтров составит 3,93 руб./кВт x 7300 кВт = 28,9 тыс. руб. в год в прогнозных ценах 2014 года на электроэнергию.

16. Организация контроля
за реализацией Инвестиционной программы

Контроль за исполнением программы осуществляют Департамент по тарифам Приморского края, администрация Лучегорского городского поселения в пределах своих полномочий в соответствии с действующим законодательством.
Предприятие ежеквартально, не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного квартала, представляет в Департамент по тарифам Приморского края и администрацию Лучегорского городского поселения отчет о выполнении Инвестиционной программы за предыдущий квартал.
Ежегодно, не позднее чем через 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности, предприятие представляет в Департамент по тарифам Приморского края и администрацию Лучегорского городского поселения отчет о выполнении Инвестиционной программы за предыдущий год.

Директор департамента по тарифам
Приморского края
Г.Н.НЕВАЛЕННЫЙ





Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 12.12.2013 № 78/7

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВОДООТВЕДЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ
ЛУЧЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА, НА 2014 - 2016 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления департамента по тарифам Приморского края
от 19.12.2014 № 64/18)

Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
Закрытое акционерное общество "Жилищно-коммунальное управление"
692001, Россия, Приморский край, Пожарский район, п. Лучегорск, 2 микрорайон, д. № 1
Наименование программы
"Замена железобетонных лотков станции биологической очистки пгт Лучегорск на полиэтиленовые трубы" (далее - Инвестиционная программа)
Основания для разработки программы
Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 "Правила разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение";
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
постановление администрации Лучегорского городского поселения от 24 июня 2013 г. № 163-П "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционных программ ЗАО "ЖКУ" по водоснабжению и водоотведению на территории Лучегорского городского поселения"
Заказчик программы
Администрация Лучегорского городского поселения
Разработчик программы
ЗАО "ЖКУ"
Исполнитель программы
ЗАО "ЖКУ"
Цели и задачи программы
Обеспечение экологической безопасности системы водоотведения.
Уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.
Улучшение экологической обстановки и повышение надежности отвода сточных вод в результате исключения попадания неочищенных сточных вод на рельеф.
Увеличение межремонтного периода, исключение ежегодных затрат на поэтапное восстановление железобетонных лотков
Срок реализации программы
2014 - 2016 гг.
Финансовые потребности на реализацию программы
финансовые потребности - 1671 тыс. руб. (без учета НДС)
Источники финансирования программы
- нормативная прибыль в составе необходимой валовой выручки регулируемой организации
Плановые показатели реализации программы
Снижение показателя БПК полн. до 8,8 мг/л, взвешенных веществ до 23,33 мг/л, увеличение межремонтного периода реконструированного участка до 5 лет
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
- улучшение качества очистки сточных вод;
- повышение надежности эксплуатации и износостойкости материалов и конструкций;
- увеличение межремонтных периодов;
- экономия затрат на ремонты;
- обеспечение экологической безопасности;
- уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду
Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение
Департамент по тарифам Приморского края
690110, Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45-а
Наименование органа местного самоуправления, согласующего инвестиционную программу, его местонахождение
Администрация Лучегорского городского поселения
692001, Приморский край, Пожарский район, п. Лучегорск, Общественный центр, здание 1
Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор
Управление Росприроднадзора по Приморскому краю
690000, Приморский край, г. Владивосток, Океанский проспект, 29/31
Организация контроля над реализацией программы
Департамент по тарифам Приморского края, администрация Лучегорского городского поселения

1. Введение

Инвестиционная программа "Замена железобетонных лотков станции биологической очистки пгт Лучегорск на полиэтиленовые трубы" Закрытого акционерного общества "Жилищно-коммунальное управление" (далее - Инвестиционная программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".
При разработке Инвестиционной программы использованы Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 "Правила разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение"; техническое задание на разработку инвестиционной программы "Замена железобетонных лотков станции биологической очистки пгт Лучегорск на полиэтиленовые трубы" Закрытого акционерного общества "Жилищно-коммунальное управление", утвержденное постановлением администрации Лучегорского городского поселения Пожарского муниципального района Приморского края от 24.06.2013 № 163-П, методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99.
Внедрение данной Инвестиционной программы позволит избежать попадания сточных вод через разрушенные железобетонные лотки на рельеф и дальнейшее попадание их в реку Контровод, улучшит экологическую обстановку, обеспечит экологическую безопасность очистки сточных вод.
Затраты по Инвестиционной программе представлены в таблице № 1.

Таблица № 1

Наименование мероприятия
Объем финансирования без НДС (тыс. руб.)
Участок № 1 (индекс 105,0)
Итого
Водоотведение, в т.ч.


Инвестиционный проект "Замена железобетонных лотков станции биологической очистки пгт Лучегорск на полиэтиленовые трубы"
1671
1671

Срок реализации Инвестиционной программы: 2014 - 2016 гг.

2. Основные сведения об Организации

Официальное наименование
Полное наименование организации: Закрытое акционерное общество "Жилищно-коммунальное управление".
Сокращенное наименование организации: ЗАО "ЖКУ".
Место нахождения
Россия, Приморский край, Пожарский район, п. Лучегорск, 2 микрорайон, д. № 1.
Почтовый адрес
692001, Приморский край, Пожарский район, п. Лучегорск, 2 микрорайон, д. № 1.
Сведения о государственной регистрации Организации
Свидетельство о внесении в единый государственный реестр:
ОГРН 1022501147844, свидетельство серия 25 № 01751007, выдано 22 января 2002 года.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: ИНН/КПП 2526003671/252601001, свидетельство серия 25 № 00696036, выдано 13 сентября 2002 года.

Перечень должностных лиц, ответственных за подготовку
и составление технической информации и финансовой отчетности

Генеральный директор ЗАО "ЖКУ" - Бубельный Андрей Анатольевич.
Главный бухгалтер ЗАО "ЖКУ" - Салтыкова Лариса Анатольевна.
Организация создана в целях решения социальных задач, удовлетворения общественных потребностей и извлечения прибыли в результате осуществления предпринимательской деятельности. Основными видами деятельности Организации являются оказание услуг потребителям (организациям, предприятиям, гражданам) по водоснабжению (добыча, очистка и подача воды потребителям), по водоотведению (прием, транспортировка и очистка сточных вод), оказание услуги по транспортировке тепловой энергии производителю тепловой энергии - филиалу "ЛуТЭК" ОАО "ДГК".
Организация осуществляет следующие виды деятельности:
планирование количества забираемой воды из источников водоснабжения, отпуска питьевой воды абонентам, приема сточной воды от абонентов. Получение доходов в соответствии с утвержденными тарифами и планирование расходов производственной деятельности;
заключение и ведение договоров с абонентами по водоснабжению и водоотведению;
текущий ремонт, капитальный ремонт, наладка, испытание, эксплуатация, техническое обслуживание сетей и сооружений систем водоснабжения, водоотведения и тепловых сетей;
реконструкция действующих сетей и сооружений систем водоснабжения и водоотведения;
подготовка и выдача технических условий юридическим и физическим лицам на подключение к системам водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, исходя из технических возможностей;
эксплуатация хлорного хозяйства;
иные виды деятельности в соответствии с Уставом Организации.

3. Описание действующей системы водоотведения

Сточные воды от жилой застройки, промышленных предприятий и других объектов пгт Лучегорск принимает сеть самотечных канализационных линий. Внутридворовые, квартальные и магистральные коллекторы обеспечивают бесперебойный отвод сточных вод на городскую фекальную насосную станцию (ГФН).
Далее сточные воды по напорному трубопроводу Д 500 мм протяженностью 4 км поступают на очистные сооружения в приемную камеру, затем поступают в здание решеток.
Решетки применяются для задержания из сточных вод крупных загрязнений и являются сооружениями, подготавливающими сточные воды к дальнейшей более полной очистке. Очистка решеток производится вручную.
Далее сточные воды поступают на песколовки горизонтальные с круговым движением воды, которые предназначаются для выделения из сточных вод тяжелых минеральных примесей (главным образом песка). Диаметр - 4 м, глубина общая - 3,45 м, общая производительность - 133 л/сек. Осевший на дно песколовки песок удаляется путем ручной очистки и вывозится на полигон. Отведение дренажных вод с площадок осуществляется по коллектору из керамических труб. Из песколовок сточные воды поступают на первичные двухъярусные отстойники, которые служат для отстаивания сточной воды, сбраживания и уплотнения выпавшего осадка.
В верхней части сооружения расположены осадочные желоба, а нижняя часть является иловой (гнилостной или септической) камерой. Осадочные желоба, по которым протекает сточная вода, выполняют функции горизонтального отстойника и в них происходит выпадение оседающих взвешенных веществ. Выпавший осадок оползает по наклонным стенкам нижней части желоба в щель и падает в иловую камеру. Впуск воды в осадочный желоб и выпуск из него выполняются в виде водосливных и сборных лотков на всю ширину желоба. Осадок, попавший в иловую камеру, подвергается сбраживанию, процесс которого идет в две фазы. Сброженный ил удаляют из септической камеры снизу, через иловую трубу диаметром 200 мм под гидростатическим давлением 1,5 м на иловые площадки, которые предназначены для обезвоживания осадка. Принято 8 карт размерами 18 м x 12 м на асфальтобетонном покрытии. Отведение дренажных вод с площадок осуществляется по коллектору из керамических труб. Суточный объем сброженного осадка - 13,7 куб. м.
К сооружениям биологической очистки относится аэротенк, представляющий собой проточный резервуар, в котором медленно движется смесь активного ила и очищаемой сточной жидкости. Для лучшего и непрерывного контакта активный ил и стоки постоянно перемешиваются при помощи сжатого воздуха, подаваемого по воздухопроводам воздуходувки.
Активный ил представляет собой биоценоз микроорганизмов - минерализаторов, способных сорбировать на своей поверхности и окислять в присутствии кислорода воздуха органические вещества сточной жидкости.
Под микроскопом ил состоит из хлопьев различной формы желтовато-буроватого цвета. Между хлопьев, на которых живет огромное количество бактерий, движутся остальные обитатели активного ила. Одноклеточные (инфузории, жгутиковые, амебы) и многоклеточные (коловратки, черви, клещи) которые питаются бактериями, уничтожая старых и неработоспособных, осуществляют генетический контроль (бактерии, не слипшиеся в хлопья, будут съедены). Очищенная вода остается мутной, если этих "хищников" в иле нет.
Бактерии в процессе жизнедеятельности выделяют вещества, способствующие размножению простейших. При помощи выделяемых ферментов бактерии разрушают органические вещества. Простейшие и черви не выделяют ферментов во внешнюю среду и не могут сами разлагать органические загрязнения. Они поглощают коллоидные и взвешенные вещества сточных вод, чем способствуют их очистке и регулируют количество бактерий.
При ухудшении эффекта очистки сточных вод за счет увеличения количества вод, поступающих на очистку и при уменьшении концентрации биогенных веществ, сточные воды подпитываются азотными и фосфорными удобрениями в соотношении БПК:N:Р = 100:5:1 (согласно СНиП-32-74).
Вторичные отстойники служат для выделения (путем отстаивания) активного ила из очищенных в аэротенке сточных вод.
В качестве вторичных отстойников применяют вертикальные отстойники размером 14 м x 14 м, высотой цилиндрической части 1,8 м. Удаление осадка производится по иловым стоякам под гидростатическим давлением 1,2 м.
После вторичных отстойников сточные воды поступают в контактный резервуар для обеззараживания сточных вод водным раствором газообразного хлора (хлорированием). Обеззараживание (дезинфекция) сточных вод производится для уничтожения в них микробов и устранения опасности заражения водоема этими микробами при спуске в него очищенных сточных вод.
Для эффективного обеззараживания хлор должен быть хорошо перемешан с дезинфицирующей водой и должен находиться определенное время в контакте с ней. Контакт хлора со сточной водой осуществляется в контактном резервуаре (размером 14 м x 14 м) продолжительностью не менее 30 минут.
Сточные воды распределяются на две очереди путем регулирования задвижками на напорном коллекторе у приемной камеры и поступают в здание решеток, а затем на горизонтальные песколовки с круговым движением воды, аналогично первой очереди. Затем воды поступают в вертикальные первичные отстойники, которые представляют собой резервуары диаметром 6 метров с коническим днищем.
Сточная вода подводится к центральной трубе и опускается по ней вниз. При входе их нижней части центральной трубы она меняет направление движения и медленно поднимается вверх к сливному желобу. Уровень воды в отстойнике определяется гребнем переливного желоба, в который поступает отстоянная вода.
Осадок из вертикальных отстойников удаляют под действием гидростатического давления через иловую трубу диаметром 200 мм, выпуск которой расположен на 1,5 - 2 м ниже уровня воды на иловую площадку с естественным основанием без дренажа. Влажность осадка составляет 95%. Очищенные воды из первичных вертикальных отстойников по лотку поступают в аэротенк, а затем распределяются по лоткам на вторичные отстойники первой и второй очереди. Вторичные отстойники второй очереди выполнены аналогично первой очереди.
Часть сточных вод, очищенная от иловой смеси, из вторичных отстойников насосами перекачивается в центральный распределительный лоток первой очереди. Основная масса очищенных сточных вод через береговой затопленный пуск поступает в водоем.
Пропускная способность станции доочистки составляет 10000 куб. м.

4. Характеристика потребителей услуг Организации

Фактические объемы реализации услуги водоотведения за 2010, 2011, 2012, 2013 годы и прогнозные величины на 2014, 2015, 2016 годы представлены в таблице № 2:

Таблица № 2

Наименование производимой продукции и оказываемых услуг
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
Водоотведение в т.ч.:
1782
1644
1471
1312
1292
1327
1327
- населению
1670
1537
1370
1203
1190
1222
1222
93,7%
93,5%
93,1%
91,7%
92,1%
92,1%
92,1%
- бюджетным потребителям
60
60
60
68
65
65
65
3,4%
3,7%
4,1%
5,2%
5,0%
4,9%
4,9%
- прочим потребителям
52
47
41
41
37
40
40
2,9%
2,8%
2,8%
3,1%
2,9%
3,0%
3,0%

Из данных таблицы видно, что удельный вес объемов реализации услуги водоотведения населению снижается из-за оттока населения и массовой установки приборов учета холодной и горячей воды.

5. Описание действующей ценовой политики Организации

Структура фактической себестоимости услуги водоотведения за 2012 год приведена в таблице № 3.

Таблица № 3

№ п/п
Статья затрат
Сумма затрат без НДС (тыс. руб.)
Удельный вес в общей сумме (%)
1.
Материалы на технологические нужды
592
2,2
2.
Электроэнергия
4737
17,6
3.
Заработная плата основных производственных рабочих
10124
37,6
4.
Отчисления на социальные нужды
3045
11,3
5.
Амортизация
111
0,4
6.
Текущий и капитальный ремонты
320
1,2
7.
Цеховые расходы
1831
6,8
8.
Общеэксплуатационные расходы
6160
22,8
9.
Налоги и сборы
32
0,1

Итого:
26952
100,0

Как видно из таблицы № 4 основными статьями затрат являются:
электроэнергия, цеховые расходы, оплата труда с отчислениями, общеэксплуатационные расходы.
В 2012 году Организация от основной деятельности по водоотведению получила убыток в сумме 4979,3 тыс. руб.
Характеристика действующей ценовой политики Организации в области водоотведения приведена в таблице № 4.

Таблица № 4

№ п/п
Наименование продукции и услуг
Расчетная единица измерения
Ценовые показатели по водоотведению
Себестоимость единицы измерения (руб.)
Экономически обоснованный тариф (руб.)
Отношение ЭОТ к себестоимости (%)
1.
2009 год (факт)
куб. м
12,41
12,94
104,3
2.
2010 год (факт)
куб. м
13,43
12,94
96,4
3.
2011 год (факт)
куб. м
15,48
14,46
93,4
4.
2012 год (факт)
куб. м
18,32
14,88
81,2
5.
2013 год (план)
куб. м
20,16
16,67
82,7

Проводимая в предыдущие годы тарифная политика не обеспечивала реальных финансовых потребностей Организации, необходимых для модернизации объектов водоотведения, что явилось основной причиной их высокого износа и технологической отсталости.

6. Система программных мероприятий

Для реализации поставленных Инвестиционной программой целей и задач предполагается осуществить Инвестиционный проект "Замена железобетонных лотков станции биологической очистки пгт Лучегорск на полиэтиленовые трубы".

7. Эффективность мероприятий Инвестиционной программы

По результатам осмотра системы распределительных лотков станции биологической очистки было установлено, что железобетонные лотки имеют срок эксплуатации более 40 лет, с момента ввода в эксплуатацию полностью капитально ни разу не ремонтировались, физически и морально устарели. Основным недостатком железобетонных распределительных лотков является их неустойчивость к агрессивной среде, которая представлена фекальными стоками, и как следствие, их разрушение, требующее восстановительных работ до 10% от общей протяженности лотков в год.
Из-за разрушения бетона лотков неочищенные и необеззараженные сточные воды частично попадают не в осадочные желоба, а выливаются на территорию станции биологической очистки и далее попадают в водоем.
По результатам обследования было сделано заключение о необходимости замены железобетонных лотков на лотки из полимерных труб, что позволит добиться следующих преимуществ:
- стойкость полимерных лотков к воздействию окружающей среды и агрессивным веществам;
- гладкая и ровная поверхность полимерных лотков обеспечит увеличение скорости движения потока сточных вод и значительно замедлит процесс обрастания лотков отложениями;
- абсолютная герметичность и коррозионная стойкость позволит не допустить утечек и растекания сточных вод на территорию станции биологической очистки и обеспечит экологическую безопасность объекта;
- увеличение межремонтного периода (срок службы пластиковых труб составляет 50 лет) позволит не производить ремонты лотков в течение длительного времени, а значит сократить затраты на ремонт (сметная стоимость вышеуказанных ремонтных работ может составлять до 500 тыс. рублей в год).

8. Объемы и источники
финансирования Инвестиционной программы

Объем финансовых средств, необходимый для реализации мероприятий инвестиционной программы по годам представлен в таблице № 5. Объем финансирования представлен из расчета сметной стоимости проекта в ценах 2 квартала 2013 г. с учетом коэффициентов-дефляторов к стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта на 2014 - 2016 гг.

Таблица № 5

Источники капитальных вложений
Объем финансирования без НДС (тыс. руб.)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Всего
средства предприятия (нормативная прибыль, включенная в тариф на услугу водоснабжения)
322
671
678
1671

9. Предварительный расчет тарифов в сфере
водоотведения на период реализации программы

Таблица № 6

№ п/п
Показатели, тыс. руб.
2014 год (базовый)
2015 год
2016 год
январь - июнь
июль - декабрь
январь - июнь (план)
июль - декабрь (план)
январь - июнь (план)
июль - декабрь (план)
1
Объем реализации услуг, тыс. куб. м
648
644
663,7
663,7
663,7
663,7
2
Производственные расходы, тыс. руб.
8696
8717
8717
9789
9789
10249
3
Общеэксплуатационные расходы, тыс. руб.
1740
1740
1803
1983
1983
2076
4
Амортизация
63
63
63
63
63
63
5
Ремонтные расходы, тыс. руб.
656
1140
1427
1534
1534
1624
6
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов, тыс. руб.
16
16
16
16
16
16
7
Нормативная прибыль, тыс. руб.
0
322
332
339
339
339
8
в том числе расходы на капитальные вложения (инвестиции), тыс. руб.
0
322
332
339
339
339
9
Нормативная прибыль, %
0,0
2,7
2,7
2,5
2,5
2,4
10
Необходимая валовая выручка (НВВ), тыс. руб.
11171
11998
12359
13845
13845
14496
11
Тариф, руб. за 1 куб. м
17,24
18,62
18,62
20,86
20,86
21,84
12
Тариф, руб. с учетом НДС за 1 куб. м
20,34
21,97
21,97
24,62
24,62
25,77
13
Рост тарифа, %

8,0

10,0

4,7

10. Расчет сроков окупаемости Инвестиционной программы

Расчет сроков окупаемости Инвестиционной программы представлен в таблице № 7.

Таблица № 7

Инвестиционная программа/Объект
Ед. изм.
2014
2015
2016
Контроль покрытия
Количество лет в периоде окупаемости
1 пол
2 пол
Год
1 пол
2 пол
Год
1 пол
2 пол
Год
Замена ж/б лотков на полиэтиленовые трубы (участок № 1)
тыс. руб.

322
322
332
339
671
339
339
678
1671
2 г. 6 мес.
Всего затраты
тыс. руб.

322
322
332
339
671
339
339
678
1671
2 г. 6 мес.

11. График реализации мероприятий инвестиционной программы

Инвестиционная программа/Объект
Планируемый срок ввода в эксплуатацию
Замена ж/б лотков на полиэтиленовые трубы (участок № 1)
декабрь 2016 г.

12. Оценка доступности платы за услугу водоотведения

Основным потребителем услуги водоотведения является население, в среднем более 92%, причем в последнее время наблюдается тенденция к снижению потребления услуг водоотведения населением в процентном выражении.
Уровень оплаты услуг Организации потребителями за прошедшие годы характеризуется достаточно высокой величиной. Сведения об уровне оплаты услуг Организации потребителями приведены в таблице № 8.

Таблица № 8

№ п/п
Показатель
2010 г.
2011 г.
2012 г.
1.
Общий уровень оплаты услуг по водоотведению, %
96,6
94,9
96,6

Расчет оценки доступности для граждан прогнозируемой платы за услугу водоотведения с учетом нормативной прибыли в составе необходимой валовой выручки по водоотведению на реализацию Инвестиционной программы представлен в таблице № 9.

Таблица № 9

Номер показателя
Наименование показателя критерия доступности
Ед. измер.
Департамент по тарифам Приморского края постановление от 21 мая 2008 г. № 8/4
Ожидаемое 2014 год
Ожидаемое 2015 год
Ожидаемое 2016 год
Пороговый уровень доступности
Показатель
Оценка показателя
Показатель
Оценка показателя
Показатель
Оценка показателя
высокий
допустимый

3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
15
1.1
Коэффициент покупательской способности для населения
%
менее 10
11 - 14
5,03
высокий
5,36
высокий
5,49
высокий
1.1.1
Валовой объем реализации услуги населению с НДС (удельный вес населения - 92,1%)
тыс. руб.


21338

23900

25622

1.1.2
Численность населения муниципального образования
тыс. чел.


20,562

20,562

20,562

1.1.3
Среднедушевой доход населения муниципального образования
руб.


20636

21688

22707

1.2
Средний срок оборачиваемости дебиторской задолженности ФЛ (населения) перед ОКК

менее 90
91 - 140
119
допустимый
117
допустимый
114
допустимый
1.2.1
Количество дней в году
дней


365

365

366

1.2.2
Объем дебиторской задолженности населения перед ОКК по услуге водоотведения
тыс. руб.


6947

7642

8001

1.2.3
Прогнозный объем реализации услуги водоотведения населению
тыс. руб.


21338

23900

25622

1.3
Средний срок оборачиваемости дебиторской задолженности ЮЛ (организаций) перед ОКК
дней
менее 90
91 - 140
130
допустимый
128
допустимый
125
допустимый
1.3.1
Количество дней в году
дней


365

365

366

1.3.2
Объем дебиторской задолженности ЮЛ перед ОКК по услуге водоотведения
тыс. руб.


654

719

753

1.3.3
Прогнозный объем реализации услуги водоотведения юридическим лицам
тыс. руб.


1831

2051

2198


Из приведенных данных можно сделать вывод о том, что предоставляемая Организацией услуга водоотведения в целом доступна для потребителей.

13. Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности объектов централизованных
систем водоотведения

Основным используемым ресурсом при производстве услуги водоснабжения является электроэнергия. Энергоснабжение объектов осуществляется по договору с ОАО "Дальневосточная энергетическая компания". Ежегодно рост тарифов на электрическую энергию составляет 10 - 12%. В современных условиях стоимость электроэнергии занимает значительную часть в себестоимости услуг. В себестоимости водоотведения затраты на электрическую энергию составляют более 17% (по факту 2012 г.).
Мероприятия данной Инвестиционной программы, в основном, направлены на обеспечение экологической безопасности объекта, исключение попадания части неочищенных сточных вод на территорию станции биологической очистки и далее в водоем, из которого производится забор воды для обеспечения горячего водоснабжения пгт Лучегорск. Экономия электроэнергии Инвестиционной программой не предусматривается. Но производственная программа ЗАО "ЖКУ" в 2014 году в результате осуществления мероприятий Программы энергосбережения и повышения эффективности ЗАО "Жилищно-коммунальное управление" на 2014 год в сфере водоотведения (замена насоса СМ 100-65-200/4 (5,5 кВт x 1500), замена насоса НГ 150-125-400/4 (5,5 кВт x 1500)), позволит снизить расходы на электроэнергию в 2014 г. на 34,8 тыс. кВт.

14. Целевые показатели инвестиционной программы,
достижение значений которых запланировано по результатам
реализации Инвестиционной программы

Внедрение данной Инвестиционной программы не отразится на увеличении натуральных показателей (объемов реализации услуги водоотведения). Соответственно не увеличится выручка от реализации.
Выполнение данной программы обусловлено необходимостью улучшения качества очистки сточных вод, обеспечения экологической безопасности не только станции СБО, но и всего поселка, так как вода для ГВС забирается из источника, в который происходит сброс очищенных сточных вод, повышения надежности эксплуатации и износостойкости материалов и конструкций, увеличения межремонтных периодов лотков.
Успешное выполнение Инвестиционной программы позволит исключить попадание неочищенных сточных вод на территорию станции биологической очистки пгт Лучегорск и дальнейшее их попадание на рельеф и в водоем. Прогнозируется улучшение результатов очистки по БПК и взвешенным веществам.
Целевые показатели качества очистки сточных вод по БПК и взвешенным веществам представлены в таблице № 10.

Таблица № 10

Загрязняющее вещество
Данные о сбросах загрязняющих веществ
Достигаемый экологический эффект (снижение на мг/л)
до мероприятия, мг/л
после мероприятия, мг/л
БПК полн.
9,1 мг/л
8,8 мг/л
- 0,3 мг/л
Взвешенные вещества
25,0 мг/л
23,33 мг/л
- 1,67 мг/л

15. Расчет экономической эффективности программы

Экономическая эффективность данной программы - предотвращение штрафных санкций за загрязнение окружающей среды, которые могут быть применены согласно действующему законодательству, предотвращение затрат на ремонт лотков станции биологической очистки.
Замена железобетонных лотков на полиэтиленовые трубы:
Объем замены - 151 п. м.
Удельный расход материалов и удельные затраты на восстановительный ремонт 1 п. м лотка:
- бетон 0,4 куб. м x 6000 руб. = 2400 руб.;
- арматура 0,0353 т x 52544,45 руб. = 1854,82 руб.;
- щебень 0,0126 куб. м x 6085,60 руб. = 76,68 руб.;
- пиломатериал 0,0348 куб. м x 7500 руб. = 261,00 руб.
Итого: 4592,50 руб.
Затраты на ремонт заменяемого участка - 4592,50 руб. x 151 п. м / 1000 = 693,5 тыс. руб.
Затраты на реализацию мероприятий - 1671 тыс. руб.
Срок окупаемости - 1671 тыс. руб. / 693,5 тыс. руб. = 2 г. 6 мес.
Межремонтный период до замены - 5 лет.
Срок службы полиэтиленовых труб - 50 лет.
Увеличение межремонтного периода участка - 50 / 5 = 10 раз.

16. Организация контроля
за реализацией Инвестиционной программы

Контроль за исполнением программы осуществляют Департамент по тарифам Приморского края, администрация Лучегорского городского поселения в пределах своих полномочий в соответствии с действующим законодательством.
Предприятие ежеквартально, не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного квартала, представляет в Департамент по тарифам Приморского края и администрацию Лучегорского городского поселения отчет о выполнении Инвестиционной программы за предыдущий квартал.
Ежегодно, не позднее чем через 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности, предприятие представляет в Департамент по тарифам Приморского края и администрацию Лучегорского городского поселения отчет о выполнении Инвестиционной программы за предыдущий год.

Директор департамента по тарифам
Приморского края
Г.Н.НЕВАЛЕННЫЙ


------------------------------------------------------------------